ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳,۰۵۹,۵۵۴	۳۳.۶۹ %	۵,۱۳۹,۳۳۷	۵۶.۵۹ %	۱۲۱,۲۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۰۶۷	۵.۶۳ %	۲۵۰,۲۵۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳,۱۰۷,۶۸۷	۳۵.۶۱ %	۵,۱۶۷,۰۳۲	۵۹.۲ %	۹۱,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۶۷	۱.۲۸ %	۲۵۰,۱۱۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳,۱۰۷,۶۸۷	۳۵.۶۱ %	۵,۱۶۷,۰۳۲	۵۹.۲ %	۹۱,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۶۷	۱.۲۸ %	۲۴۹,۹۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۱۰۷,۶۸۷	۳۵.۶۱ %	۵,۱۶۷,۰۳۲	۵۹.۲ %	۹۱,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۶۷	۱.۲۸ %	۲۴۹,۸۴۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۱۳۱,۷۲۷	۳۶.۲۱ %	۵,۰۱۷,۷۶۷	۵۸.۰۲ %	۹۲,۸۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۰	۱.۳۴ %	۲۸۹,۶۶۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳,۱۱۷,۲۵۲	۳۵.۹۲ %	۴,۹۴۲,۳۵۳	۵۶.۹۵ %	۲۳,۹۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۸۰	۳.۵۳ %	۲۸۷,۹۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳,۱۷۶,۱۶۸	۳۷.۴۸ %	۴,۹۴۹,۰۹۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۱.۱۸ %	۲۴۹,۴۳۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۱۰۳,۲۰۱	۳۶.۷ %	۵,۰۲۲,۳۹۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۷	۰.۴۴ %	۲۹۲,۸۸۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۶,۰۱۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۵,۸۷۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...112 »