ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۰,۲۴۷	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۷,۵۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۰,۲۴۷	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۷,۳۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۱,۴۸۰	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۶,۱۲۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۱,۴۸۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۵,۹۵۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۲,۰۰۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۸۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۶۶۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۱	۳.۹۸ %	۲۹۷,۸۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۶۵۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۴۸۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...112 »