ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۵,۲۸۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۷۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۵,۲۸۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۷۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۶,۰۸۹	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۶۵۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲,۶۶۹,۴۸۹	۳۸.۴۷ %	۳,۰۳۲,۲۱۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴,۳۴۱	۱۳.۹ %	۲۷۳,۹۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲,۷۲۷,۶۳۸	۳۹.۰۸ %	۳,۲۴۲,۴۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۳۹	۱۱.۸۵ %	۱۸۲,۶۸۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲,۶۶۴,۰۸۷	۳۸.۹۵ %	۳,۲۰۰,۸۴۶	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۰۰	۹.۸۲ %	۳۰۳,۶۱۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۸۲۲,۳۷۶	۴۲.۰۳ %	۳,۱۶۲,۸۲۸	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۸,۹۳۵	۹.۹۶ %	۶۰,۳۹۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۱۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۰۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۷۹۲,۷۴۲	۴۲.۰۵ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۴ %	۶۱,۹۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...112 »