ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۵۸۳,۱۱۶	۵۸.۶۱ %	۲,۰۶۳,۳۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۲	۷.۵۷ %	۴,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۶۸۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۲,۰۷۹,۵۱۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۰	۳.۵۹ %	۴,۵۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۶۷۰,۲۹۸	۶۱.۵۲ %	۲,۰۶۵,۲۵۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۴۴	۳.۷۹ %	۴,۵۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳,۶۳۸,۹۰۶	۶۱.۵۴ %	۲,۰۳۸,۳۴۴	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۷	۳.۹ %	۴,۹۶۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳,۶۴۷,۸۵۸	۶۱.۰۲ %	۲,۰۷۶,۴۴۳	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۰۲	۴.۱۷ %	۴,۹۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۶۴۷,۸۵۸	۶۱.۰۲ %	۲,۰۷۶,۴۴۳	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۰۲	۴.۱۷ %	۴,۹۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...112 »