صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۱,۵۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۸,۴۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۷۵۲

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۵۸۱

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۵۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۴۸۱,۸۰۷,۸۶۲,۳۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، آرمین عبدی فولادکلائی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	16,752	16,581	16,581	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۱۹,۶۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۵۷۵,۰۰۱	۵۱۱,۵۴۴,۶۹۱	۸,۴۸۱,۸۰۷,۸۶۲,۳۶۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	16,873	16,693	16,693	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۹۷۵,۰۰۱	۴۹۶,۱۴۴,۶۹۱	۸,۲۸۱,۹۸۰,۹۸۴,۵۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	16,700	16,528	16,528	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۷۵,۰۰۱	۴۹۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۲۴۳,۲۷۲,۰۳۸,۷۰۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	16,540	16,369	16,369	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۲۷۵,۰۰۱	۴۹۹,۸۴۴,۶۹۱	۸,۱۸۱,۹۷۵,۳۷۷,۳۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	16,322	16,154	16,154	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۸۰,۵۷۵,۰۰۱	۵۰۰,۵۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۵,۶۴۱,۳۶۸,۶۵۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	16,323	16,154	16,154	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۸۰,۵۷۵,۰۰۱	۵۰۰,۵۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۶,۰۳۰,۱۸۲,۶۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	16,325	16,157	16,157	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۸۰,۵۷۵,۰۰۱	۵۰۰,۵۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۷,۳۹۸,۹۴۳,۳۶۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	16,139	15,972	15,972	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۵۷۵,۰۰۱	۵۰۰,۵۴۴,۶۹۱	۷,۹۹۴,۷۴۹,۹۹۵,۳۰۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	16,141	15,974	15,974	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۷۵,۰۰۱	۵۰۰,۷۴۴,۶۹۱	۷,۹۹۹,۰۱۲,۴۹۷,۷۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	15,982	15,817	15,817	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۲۷۵,۰۰۱	۵۰۲,۸۴۴,۶۹۱	۷,۹۵۳,۵۴۷,۶۹۲,۶۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	16,093	15,926	15,926	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۷۵,۰۰۱	۵۰۳,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۱۶,۱۷۵,۳۸۸,۱۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	15,978	15,812	15,812	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۷۱,۷۷۵,۰۰۱	۵۰۹,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۵۳,۶۶۹,۲۹۹,۰۸۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	15,979	15,813	15,813	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۷۱,۷۷۵,۰۰۱	۵۰۹,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۵۴,۱۸۴,۴۱۸,۵۴۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	15,978	15,812	15,812	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۷۵,۰۰۱	۵۰۹,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۵۳,۷۲۹,۲۷۵,۱۰۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	15,812	15,648	15,648	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۱	۵۱۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۱۱۷,۱۹۲,۸۲۶,۹۷۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,705	15,541	15,541	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۷۵,۰۰۱	۵۲۰,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۶,۹۲۵,۷۰۱,۴۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,584	15,423	15,423	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۴۷۵,۰۰۱	۵۲۱,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۴۵,۵۸۰,۷۷۳,۷۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,542	15,384	15,384	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۷۵,۰۰۱	۵۲۸,۸۴۴,۶۹۱	۸,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۱,۵۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	15,600	15,442	15,442	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۵۱,۶۷۵,۰۰۱	۵۲۹,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۵,۵۶۵,۸۸۰,۵۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	15,601	15,443	15,443	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۵۱,۶۷۵,۰۰۱	۵۲۹,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۶,۰۶۸,۳۱۱,۰۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵