صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۶,۷۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۴۳,۲۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۷۵۵

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۵۷۰

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۵۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۷۸۱,۸۶۴,۰۷۹,۰۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، آرمین عبدی فولادکلائی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر کارمزد حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	17,755	17,570	17,570	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۷۲۵,۰۰۱	۵۵۶,۷۴۴,۶۹۱	۹,۷۸۱,۸۶۴,۰۷۹,۰۴۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	17,599	17,416	17,416	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۲۵,۰۰۱	۵۵۹,۱۴۴,۶۹۱	۹,۷۳۸,۱۰۱,۸۰۹,۲۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,189	17,009	17,009	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۶۲۵,۰۰۱	۵۵۹,۸۴۴,۶۹۱	۹,۵۲۲,۲۵۲,۳۳۵,۶۰۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,449	17,269	17,269	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۵,۶۱۲,۳۲۶,۶۸۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,450	17,270	17,270	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۶,۳۲۲,۵۵۴,۱۷۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,449	17,269	17,269	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۵,۸۰۳,۳۸۲,۸۳۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,524	17,346	17,346	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۱	۵۷۳,۷۴۴,۶۹۱	۹,۹۵۱,۹۵۸,۹۸۷,۳۲۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,726	17,556	17,556	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۲۵,۰۰۱	۵۸۷,۸۴۴,۶۹۱	۱۰,۳۲۰,۱۸۰,۳۷۱,۱۰۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	18,185	18,005	18,005	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۲۵,۰۰۱	۵۸۹,۸۴۴,۶۹۱	۱۰,۶۲۰,۰۶۹,۵۰۷,۹۷۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	18,574	18,387	18,387	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۷۵,۰۰۱	۵۹۲,۹۹۴,۶۹۱	۱۰,۹۰۳,۵۴۴,۱۶۶,۰۹۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	18,870	18,682	18,682	۰	۰	۲,۶۳۴,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۳۴,۱۷۵,۰۰۱	۶۰۰,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۲۲۲,۴۰۳,۴۱۴,۲۶۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	18,870	18,683	18,683	۰	۰	۲,۶۳۴,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۳۴,۱۷۵,۰۰۱	۶۰۰,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۲۲۲,۷۶۵,۰۲۳,۸۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	18,876	18,689	18,689	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۸۶۹,۶۹۲	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۱۷۵,۰۰۱	۶۰۰,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۲۲۶,۱۷۱,۳۷۰,۵۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	18,968	18,779	18,779	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۶۹,۶۹۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۹۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۸۹۴,۶۹۱	۱۱,۳۴۰,۷۷۹,۹۸۶,۷۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	18,895	18,706	18,706	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۸۶۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۱	۶۰۵,۴۹۴,۶۹۱	۱۱,۳۲۶,۶۲۳,۴۳۳,۷۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	18,941	18,748	18,748	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۱	۶۰۲,۰۹۴,۶۹۱	۱۱,۲۸۷,۹۰۶,۹۳۱,۱۳۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	18,629	18,440	18,440	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۹۲	۰	۱,۹۹۴,۷۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۱۳۲,۳۶۱,۵۰۶,۵۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	18,630	18,442	18,442	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۹۲	۰	۱,۹۹۴,۷۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۱۳۳,۰۸۸,۲۳۵,۳۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	18,631	18,442	18,442	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۹۲	۰	۱,۹۹۴,۷۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۱۳۳,۶۰۳,۷۱۱,۱۰۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	18,636	18,447	18,447	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۹۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۷۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۱,۱۳۶,۶۴۳,۹۴۱,۵۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵