صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۵۲۶

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۴۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۵۴۲,۱۹۴,۲۰۷,۹۱۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ] صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (تغییرات امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	11,526	11,455	11,455	۰	۰	۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰	۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹	۶,۵۴۲,۱۹۴,۲۰۷,۹۱۵
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	11,638	11,567	11,567	۰	۰	۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹	۶,۶۰۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۲۹
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	11,348	11,279	11,279	۰	۰	۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۰۰,۰۰۱	۵۷۳,۴۰۱,۹۸۹	۶,۴۶۷,۳۰۱,۵۰۵,۱۵۹
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	11,386	11,316	11,316	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۰۰,۰۰۱	۵۷۵,۰۰۱,۹۸۹	۶,۵۰۶,۸۱۳,۱۰۸,۸۱۱
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	11,156	11,087	11,087	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۰	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱	۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹	۶,۳۷۰,۶۳۵,۲۲۶,۶۶۳
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	11,172	11,104	11,104	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۰	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱	۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹	۶,۳۸۰,۱۸۳,۴۳۷,۹۲۴
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	11,189	11,120	11,120	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۰	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱	۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹	۶,۳۸۹,۶۶۷,۴۰۰,۳۰۹
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	11,049	10,981	10,981	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱	۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹	۶,۳۰۹,۸۲۹,۷۴۵,۸۸۳
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	11,027	10,960	10,960	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۲۰۰,۰۰۱	۵۷۵,۰۰۱,۹۸۹	۶,۳۰۲,۲۵۹,۲۱۱,۹۳۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,954	10,886	10,886	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۷۷,۲۰۱,۹۸۹	۶,۲۸۳,۵۶۳,۹۱۵,۰۳۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,815	10,746	10,746	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹	۵,۹۵۰,۲۴۷,۴۹۳,۱۶۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,632	10,563	10,563	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹	۵,۸۴۸,۹۵۲,۱۵۰,۵۷۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,632	10,564	10,564	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹	۵,۸۴۹,۰۵۳,۳۰۴,۲۱۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,637	10,568	10,568	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹	۵,۸۵۱,۷۳۳,۵۹۰,۸۷۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,604	10,536	10,536	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۸,۵۰۰,۰۰۱	۵۵۴,۲۰۱,۹۸۹	۵,۸۳۸,۸۶۵,۲۸۷,۵۲۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,570	10,502	10,502	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۵۰۰,۰۰۱	۵۵۴,۲۰۱,۹۸۹	۵,۸۲۰,۲۴۹,۰۶۰,۳۲۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,497	10,430	10,430	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۰۰,۰۰۱	۵۵۴,۶۰۱,۹۸۹	۵,۷۸۴,۴۷۱,۱۷۷,۶۶۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,646	10,577	10,577	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱	۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹	۵,۸۷۴,۲۳۱,۶۱۴,۳۰۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,753	10,683	10,683	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱	۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹	۵,۹۳۳,۳۳۱,۳۳۷,۱۵۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	10,752	10,682	10,682	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰	۰	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱	۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹	۵,۹۳۲,۸۱۴,۶۶۳,۷۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵