صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲۵,۰۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۲۲۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۳۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۱۲۵,۵۳۹,۲۶۴,۲۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	14,228	14,133	14,133	۰	۰	۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲	۰	۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱	۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱	۸,۱۲۵,۵۳۹,۲۶۴,۲۱۰
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	14,228	14,133	14,133	۰	۰	۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲	۰	۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱	۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱	۸,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۵,۶۲۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	14,232	14,137	14,137	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱	۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱	۸,۱۲۷,۸۹۰,۱۱۴,۴۶۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	14,186	14,090	14,090	۰	۰	۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۹۷۵,۰۰۱	۵۷۰,۰۴۴,۶۹۱	۸,۰۳۱,۸۳۶,۶۵۲,۷۹۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	14,367	14,270	14,270	۰	۰	۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۱۷۵,۰۰۱	۵۷۳,۸۴۴,۶۹۱	۸,۱۸۸,۴۹۷,۲۳۰,۰۱۰
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	14,385	14,288	14,288	۰	۰	۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۷۵,۰۰۱	۵۸۰,۳۴۴,۶۹۱	۸,۲۹۱,۸۵۲,۸۰۶,۰۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	14,207	14,112	14,112	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۷۵,۰۰۱	۵۸۹,۸۴۴,۶۹۱	۸,۳۲۳,۹۸۱,۱۰۳,۸۸۸
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	14,011	13,918	13,918	۰	۰	۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱	۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱	۸,۲۶۸,۰۲۶,۵۲۴,۸۱۲
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	14,012	13,919	13,919	۰	۰	۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱	۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱	۸,۲۶۸,۳۸۶,۲۹۲,۶۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	14,004	13,911	13,911	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱	۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱	۸,۲۶۳,۶۸۰,۲۰۳,۱۶۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	14,149	14,056	14,056	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۲۱۹,۶۹۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۷۵,۰۰۱	۶۰۸,۱۴۴,۶۹۱	۸,۵۴۷,۸۴۱,۹۳۸,۳۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	13,960	13,867	13,867	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۱۹,۶۹۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۷۵,۰۰۱	۶۱۳,۵۴۴,۶۹۱	۸,۵۰۸,۳۱۴,۵۶۸,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	13,976	13,884	13,884	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۴۱۹,۶۹۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۹۴۴,۶۹۱	۸,۴۴۰,۴۳۹,۴۶۲,۹۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	13,716	13,629	13,629	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۶۱۹,۶۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۷۵,۰۰۱	۶۱۶,۴۴۴,۶۹۱	۸,۴۰۱,۲۵۷,۶۶۱,۵۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	13,347	13,261	13,261	۰	۰	۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱	۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۰۷۲,۳۲۸,۴۵۸,۱۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	13,347	13,261	13,261	۰	۰	۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱	۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۰۷۲,۴۶۳,۶۹۳,۸۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	13,350	13,264	13,264	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱	۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۰۷۴,۲۰۴,۴۱۸,۶۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	13,354	13,268	13,268	۰	۰	۲,۱۸۹,۷۱۹,۶۹۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۷۵,۰۰۱	۶۰۶,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۴۸,۹۰۱,۳۹۳,۳۴۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	13,451	13,364	13,364	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۷۱۹,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۲,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۸۴,۹۴۵,۱۹۲,۴۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	13,209	13,124	13,124	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۷۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۷۶,۵۷۵,۰۰۱	۵۹۲,۱۴۴,۶۹۱	۷,۷۷۱,۵۵۶,۶۴۴,۸۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵