صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۲,۴۴۴,۶۹۱

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۳۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۲۷۵

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۲۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۸۶۴,۹۷۸,۱۴۳,۳۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ] اعلامیه پذیره نویسی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ] اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ] صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	13,362	13,275	13,275	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۶۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۷۰,۱۷۵,۰۰۱	۵۹۲,۴۴۴,۶۹۱	۷,۸۶۴,۹۷۸,۱۴۳,۳۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	13,103	13,018	13,018	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۱۷۵,۰۰۱	۵۹۲,۲۴۴,۶۹۱	۷,۷۱۰,۱۳۰,۴۰۵,۰۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	13,039	12,956	12,956	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱	۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱	۷,۶۸۴,۶۸۸,۱۰۶,۳۳۸
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	13,039	12,956	12,956	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱	۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱	۷,۶۸۴,۶۱۴,۶۷۶,۲۷۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	13,041	12,957	12,957	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱	۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱	۷,۶۸۵,۶۵۱,۷۰۱,۶۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	13,035	12,951	12,951	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱	۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱	۷,۶۸۱,۸۹۴,۲۷۱,۶۶۶
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	13,073	12,989	12,989	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۱	۵۹۶,۳۴۴,۶۹۱	۷,۷۴۶,۰۹۹,۱۸۲,۳۷۱
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	12,827	12,744	12,744	۰	۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۱	۵۹۳,۶۴۴,۶۹۱	۷,۵۶۵,۵۷۱,۵۳۵,۳۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	12,632	12,550	12,550	۰	۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۱	۵۹۴,۸۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۲۷۹,۸۱۵,۵۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	12,689	12,607	12,607	۰	۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱	۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱	۷,۵۵۰,۹۱۶,۰۲۶,۶۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	12,724	12,642	12,642	۰	۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱	۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱	۷,۵۷۲,۰۳۲,۳۳۴,۶۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	12,664	12,582	12,582	۰	۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱	۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱	۷,۵۳۵,۹۲۶,۶۴۲,۱۲۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	12,593	12,514	12,514	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۷۵,۰۰۱	۶۰۲,۳۴۴,۶۹۱	۷,۵۳۷,۸۱۴,۴۶۶,۰۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	12,276	12,198	12,198	۰	۰	۲,۱۵۰,۳۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۵۴,۶۷۵,۰۰۱	۵۹۵,۶۴۴,۶۹۱	۷,۲۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۳۰۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	12,336	12,258	12,258	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۳۱۹,۶۹۲	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۶۷۵,۰۰۱	۵۹۵,۶۴۴,۶۹۱	۷,۳۰۱,۵۴۶,۶۵۸,۰۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	12,151	12,075	12,075	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۵۹۷,۳۸۴,۶۹۱	۷,۲۱۳,۴۷۸,۸۰۱,۲۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	12,294	12,218	12,218	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱	۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱	۷,۳۱۰,۳۴۹,۵۳۴,۵۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	12,294	12,218	12,218	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱	۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱	۷,۳۱۰,۷۳۷,۱۲۴,۰۰۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	12,290	12,214	12,214	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱	۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱	۷,۳۰۸,۳۵۷,۴۶۳,۸۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	12,309	12,233	12,233	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۴۸۵,۰۰۱	۶۰۰,۰۳۴,۶۹۱	۷,۳۴۰,۴۹۹,۷۸۱,۰۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵