صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۹,۵۸۴,۶۹۱

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۱۲۵

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۰۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۰۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۷۰۹,۰۴۸,۰۲۷,۵۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ] اعلامیه پذیره نویسی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ] اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ] صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	12,125	12,053	12,053	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۹۳۵,۰۰۱	۶۳۹,۵۸۴,۶۹۱	۷,۷۰۹,۰۴۸,۰۲۷,۵۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	11,954	11,882	11,882	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱	۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱	۷,۶۹۶,۴۵۵,۷۴۸,۱۰۸
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	11,954	11,883	11,883	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۰	۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱	۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱	۷,۶۹۶,۸۱۳,۱۳۸,۳۲۰
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	11,951	11,879	11,879	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱	۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱	۷,۶۹۴,۵۷۰,۹۵۶,۸۸۶
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	12,156	12,083	12,083	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۷۵,۰۰۱	۶۴۹,۷۴۴,۶۹۱	۷,۸۵۰,۸۳۵,۲۴۵,۶۶۹
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	12,321	12,247	12,247	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۳۴۵,۰۰۱	۶۵۲,۱۷۴,۶۹۱	۷,۹۸۷,۱۰۰,۴۰۵,۳۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	12,423	12,349	12,349	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۴۵,۰۰۱	۶۵۹,۵۷۴,۶۹۱	۸,۱۴۵,۱۲۶,۳۰۰,۹۸۸
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	12,481	12,406	12,406	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۴۵,۰۰۱	۶۵۸,۹۷۴,۶۹۱	۸,۱۷۵,۱۲۳,۸۰۵,۵۶۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	12,538	12,464	12,464	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۰	۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱	۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱	۸,۴۲۵,۱۵۵,۱۰۵,۰۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	12,537	12,463	12,463	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۰	۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱	۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱	۸,۴۲۴,۷۶۶,۶۶۲,۴۷۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	12,545	12,471	12,471	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱	۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱	۸,۴۳۰,۲۸۲,۱۳۳,۸۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	12,541	12,467	12,467	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۴۵,۰۰۱	۶۸۰,۹۷۴,۶۹۱	۸,۴۸۹,۴۰۸,۰۴۹,۷۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	12,705	12,630	12,630	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۴۵,۰۰۱	۶۹۷,۳۷۴,۶۹۱	۸,۸۰۸,۰۷۵,۸۳۲,۱۲۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	12,637	12,562	12,562	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۴۵,۰۰۱	۷۳۶,۶۷۴,۶۹۱	۹,۲۵۴,۱۸۹,۸۹۶,۹۸۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	12,711	12,634	12,634	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۷۴۵,۰۰۱	۷۷۴,۲۷۴,۶۹۱	۹,۷۸۲,۳۹۹,۶۵۴,۹۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	12,811	12,733	12,733	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۰	۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱	۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱	۱۰,۰۵۲,۱۹۱,۵۶۹,۲۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	12,811	12,733	12,733	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۰	۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱	۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱	۱۰,۰۵۲,۱۸۰,۹۸۲,۱۲۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	12,815	12,736	12,736	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱	۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱	۱۰,۰۵۴,۸۹۵,۵۱۸,۱۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	12,851	12,772	12,841	۶۹	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۴۵,۰۰۱	۸۰۰,۴۷۴,۶۹۱	۱۰,۲۲۳,۶۳۹,۴۳۳,۷۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	13,129	13,049	13,049	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۹۵,۰۰۱	۸۰۹,۴۲۴,۶۹۱	۱۰,۵۶۱,۸۵۸,۱۰۰,۳۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵