صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۸,۷۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۱,۲۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۸۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۶۴۸

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۶۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۱۱۷,۱۹۲,۸۲۶,۹۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	15,812	15,648	15,648	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۱	۵۱۸,۷۴۴,۶۹۱	۸,۱۱۷,۱۹۲,۸۲۶,۹۷۱
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,705	15,541	15,541	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۷۵,۰۰۱	۵۲۰,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۶,۹۲۵,۷۰۱,۴۳۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,584	15,423	15,423	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۴۷۵,۰۰۱	۵۲۱,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۴۵,۵۸۰,۷۷۳,۷۴۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,542	15,384	15,384	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۷۵,۰۰۱	۵۲۸,۸۴۴,۶۹۱	۸,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۱,۵۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	15,600	15,442	15,442	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۵۱,۶۷۵,۰۰۱	۵۲۹,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۵,۵۶۵,۸۸۰,۵۸۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	15,601	15,443	15,443	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۵۱,۶۷۵,۰۰۱	۵۲۹,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۶,۰۶۸,۳۱۱,۰۶۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	15,603	15,444	15,444	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۷۵,۰۰۱	۵۲۹,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۶,۷۱۴,۲۷۸,۶۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	15,620	15,459	15,459	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۷۵,۰۰۱	۵۳۰,۶۴۴,۶۹۱	۸,۲۰۳,۲۳۳,۶۵۸,۰۲۰
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	15,518	15,358	15,358	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۴۸,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۲,۳۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۵,۶۴۲,۶۷۹,۶۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	15,519	15,359	15,359	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۲,۳۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۶,۱۸۴,۲۲۰,۰۲۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	15,300	15,146	15,146	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۴,۳۴۴,۶۹۱	۸,۰۹۳,۰۶۹,۴۲۸,۸۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,254	15,100	15,100	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۴۴,۶۷۵,۰۰۱	۵۳۶,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۰۰,۵۵۰,۸۵۵,۶۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,255	15,101	15,101	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۴۴,۶۷۵,۰۰۱	۵۳۶,۴۴۴,۶۹۱	۸,۱۰۰,۹۶۶,۳۲۲,۶۵۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	15,237	15,083	15,083	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۷۵,۰۰۱	۵۳۶,۴۴۴,۶۹۱	۸,۰۹۱,۴۶۰,۶۵۱,۵۴۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	15,137	14,984	14,984	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۴۴,۲۷۵,۰۰۱	۵۳۶,۸۴۴,۶۹۱	۸,۰۴۴,۲۶۷,۸۲۸,۶۵۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	15,087	14,931	14,931	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۷۵,۰۰۱	۵۳۶,۸۴۴,۶۹۱	۸,۰۱۵,۶۴۰,۵۶۴,۳۱۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	15,085	14,933	14,933	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۹۷۵,۰۰۱	۵۴۷,۱۴۴,۶۹۱	۸,۱۷۰,۷۳۱,۱۷۷,۰۸۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	14,887	14,736	14,736	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۳۲,۴۷۵,۰۰۱	۵۴۸,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۸۴,۸۲۹,۴۸۷,۲۴۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	14,820	14,722	14,722	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۳۲,۴۷۵,۰۰۱	۵۴۸,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۷۷,۰۸۷,۲۵۴,۵۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	14,821	14,723	14,723	۰	۰	۲,۳۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۰	۱,۸۳۲,۴۷۵,۰۰۱	۵۴۸,۶۴۴,۶۹۱	۸,۰۷۷,۵۲۹,۰۹۴,۵۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵