صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۴۹۴,۹۸۵ | ۱۳.۷۹ % | ۸۵,۴۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶,۱۶۳ | ۸۵.۳۸ % | ۴,۲۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱,۱۷۰,۲۰۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۱۶۴ | ۸۸.۹۳ % | ۵۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۶۸۱,۷۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۶۱ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۵۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |