صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۱ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۸۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳۲ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۵۹,۵۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۶۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳,۲۷۳,۳۸۹ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۱۶۲,۲۱۷ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۰ | ۱.۳۵ % | ۶۱,۶۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۳۳۵,۲۲۲ | ۴۳.۶۴ % | ۴,۱۶۸,۰۶۱ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۰۲ | ۱.۰۲ % | ۶۱,۶۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳,۲۹۴,۷۰۳ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۱۲۸,۲۴۶ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۱ % | ۱۵۳,۹۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۱۸,۱۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۸,۹۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۱۸,۱۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۸,۹۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۲۵,۲۲۹ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۲,۷۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |