صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۲۷۱,۹۲۵ | ۴۳.۹۷ % | ۴,۰۶۶,۰۶۵ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۷ | ۰.۷۸ % | ۴۵,۶۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۲۹۵,۳۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۴,۱۱۷,۱۱۸ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۸۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳,۸۲۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۳۰۹,۴۷۷ | ۴۳.۷۶ % | ۴,۰۷۹,۳۶۶ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۶۴ | ۱.۴۵ % | ۶۵,۰۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۳۰۷,۶۶۱ | ۴۳.۲۹ % | ۴,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۳۸ | ۱.۸۲ % | ۷۳,۴۶۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۷,۹۲۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۷,۹۲۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۸,۰۷۳ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۳۲۷,۸۲۴ | ۴۲.۲۴ % | ۴,۲۲۶,۳۹۵ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۷,۴۴۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۵۷۴,۱۴۰ | ۴۴.۶۹ % | ۴,۲۸۸,۱۸۶ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۸۸ | ۱.۰۸ % | ۴۹,۸۲۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۶۶۷,۳۲۱ | ۴۴.۷۶ % | ۴,۳۷۱,۲۳۷ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۰.۹۸ % | ۷۴,۰۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |