صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۸۸۸,۹۵۴ | ۴۰.۳۲ % | ۳,۶۴۴,۶۰۹ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۶۶ | ۶.۱۵ % | ۱۹۰,۸۱۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۹۱۵,۳۲۵ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۷۳۰,۸۶۷ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۸۱۵ | ۶.۵۳ % | ۵۴,۰۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۹۶۴,۲۴۵ | ۴۰.۱۱ % | ۳,۷۰۰,۸۵۸ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۵۰ | ۷.۶۷ % | ۱۵۹,۴۳۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۰۳۷,۱۰۶ | ۴۰.۱۳ % | ۳,۸۰۶,۸۲۸ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۸۵۶ | ۹.۰۴ % | ۴۰,۲۶۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۸۳۱,۹۴۸ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۸۳۱,۹۴۸ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳۱ % | ۳,۸۲۹,۸۷۱ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۳ % | ۴۰,۰۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۱۹۷,۰۰۷ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۷۶۳,۲۵۴ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۰۱ | ۱۱.۶۷ % | ۳۹,۹۵۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۱۸۱,۷۷۴ | ۴۰.۷۴ % | ۳,۶۶۴,۳۰۸ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۳۹,۸۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۰۴۴,۱۳۸ | ۴۰.۶۹ % | ۳,۴۷۱,۳۸۵ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۵۵ | ۱۲.۳۵ % | ۴۱,۷۱۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |