صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۹۴۲,۴۷۷ | ۴۰.۱۱ % | ۳,۸۹۰,۸۵۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۵۱ | ۳.۸۳ % | ۲۲۱,۳۷۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۰۵۶,۹۶۵ | ۴۰.۵۹ % | ۴,۰۷۷,۸۷۴ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۸۱ | ۴.۳۸ % | ۶۶,۲۸۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۰۲۷,۴۰۸ | ۴۰.۲۲ % | ۴,۱۱۶,۶۳۶ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۳ | ۳.۷۷ % | ۹۹,۱۰۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۸۹۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۲۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۸۹۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۷۹۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۵۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳,۱۱۶,۵۵۶ | ۴۰.۳۷ % | ۴,۲۰۳,۰۷۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۰۱ | ۳.۷ % | ۱۱۴,۹۳۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳,۱۱۶,۵۵۶ | ۴۰.۳۷ % | ۴,۲۰۳,۰۷۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۰۱ | ۳.۷ % | ۱۱۴,۹۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۳,۰۸۳,۹۲۴ | ۴۰.۰۸ % | ۴,۱۳۲,۰۳۳ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۱۷ | ۴.۱۸ % | ۱۵۷,۴۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۳,۲۲۱,۰۸۴ | ۴۰.۸۷ % | ۴,۱۸۷,۳۱۴ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۴۴,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |