صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۵۸۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۱۱ % | ۴,۳۲۶,۹۰۲ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۴۱۶,۴۱۹ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۳۱۶,۰۲۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۲ | ۱.۲۵ % | ۸۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۳۶۶,۰۹۷ | ۴۲.۹۳ % | ۴,۲۳۴,۴۹۶ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۲۳ | ۲.۰۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۳۴۵,۳۴۶ | ۴۲.۵۴ % | ۴,۲۴۷,۹۲۷ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۲۱ | ۲.۳۹ % | ۸۲,۲۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۳۲۰,۰۲۲ | ۴۱.۷۱ % | ۴,۳۳۳,۰۸۲ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۸۸ | ۲.۹ % | ۷۵,۹۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۴,۴۱۸,۸۹۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۱ % | ۷۵,۹۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۴,۴۱۸,۸۹۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۱ % | ۷۵,۹۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۴۱۵,۷۸۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۲ % | ۷۵,۹۲۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۴۱۵,۷۸۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۲ % | ۷۵,۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |