صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۵ % | ۸,۶۸۹,۹۰۰ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۱۹۵,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۹۵۴,۲۹۷ | ۲۸.۰۹ % | ۸,۵۸۶,۲۲۷ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۲۷۲ | ۹.۶۲ % | ۱۸۲,۴۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴,۰۶۱,۵۶۵ | ۲۸.۱۲ % | ۸,۷۰۹,۶۳۲ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۹۰۶ | ۱۰.۳۱ % | ۱۸۳,۱۱۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴,۱۰۵,۸۵۲ | ۲۸.۳۳ % | ۸,۶۶۶,۵۵۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۹۵۶ | ۱۰.۶۱ % | ۱۸۳,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴,۱۶۸,۲۹۴ | ۲۸.۷۲ % | ۸,۴۴۳,۳۰۳ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۴۰۳ | ۱۱.۸۵ % | ۱۸۲,۹۸۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۳۴۰ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۹۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۳۴۰ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۸۴۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۹۶۳ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۷۸۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴,۲۶۵,۶۲۹ | ۲۹.۳۶ % | ۸,۲۲۸,۲۰۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۱۹۳ | ۱۲.۷۵ % | ۱۸۰,۹۵۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴,۲۱۲,۹۰۶ | ۲۹.۲۲ % | ۷,۹۹۸,۷۷۹ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۷,۴۸۰ | ۱۴.۰۶ % | ۱۷۶,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |