صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۹۹۵,۳۸۱ | ۲۸.۳۶ % | ۷,۳۵۸,۹۰۴ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۶۹۷ | ۱۸.۳۶ % | ۱۴۵,۵۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴,۰۵۱,۸۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۷,۳۶۸,۱۳۵ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۸۶۱ | ۱۹.۷ % | ۱۴۵,۵۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۶,۳۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۵ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۳۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۶,۳۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۵ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۳۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۵,۹۵۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۲ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴,۱۶۷,۷۵۰ | ۲۷.۶۷ % | ۶,۸۳۴,۷۹۵ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۸,۷۹۱ | ۲۶.۰۲ % | ۱۴۰,۳۵۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴,۱۴۹,۳۷۱ | ۲۸.۳۵ % | ۶,۲۰۰,۶۸۳ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۶,۲۶۴ | ۲۸.۳۳ % | ۱۴۰,۳۱۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴,۱۸۶,۴۸۱ | ۲۹.۷۷ % | ۵,۰۹۴,۳۵۰ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۶,۲۳۷ | ۳۳.۲۵ % | ۱۰۶,۹۸۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴,۲۶۶,۷۰۷ | ۳۰.۰۴ % | ۴,۷۰۸,۶۳۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰,۳۶۸ | ۳۶.۰۵ % | ۱۰۶,۹۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴,۳۱۱,۸۳۱ | ۳۰.۶۴ % | ۴,۵۷۹,۲۰۷ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۴۰۳ | ۳۶.۳۱ % | ۷۳,۲۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |