صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴,۳۱۱,۸۳۱ | ۳۰.۶۴ % | ۴,۵۷۹,۲۰۷ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۴۰۳ | ۳۶.۳۱ % | ۷۳,۲۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴,۳۱۱,۸۳۱ | ۳۰.۶۴ % | ۴,۵۷۹,۲۰۷ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۴۰۳ | ۳۶.۳۱ % | ۷۳,۲۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴,۲۷۷,۷۹۵ | ۴۸.۵۷ % | ۴,۴۲۸,۲۵۴ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۸ | ۰.۳۴ % | ۷۱,۷۲۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴,۱۷۶,۱۹۹ | ۴۸.۷۸ % | ۴,۲۷۵,۵۸۰ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۴ | ۰.۴۴ % | ۷۱,۷۰۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴,۰۶۳,۲۲۳ | ۴۷.۸۴ % | ۴,۱۰۹,۱۱۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۵ % | ۳۱۷,۶۹۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴,۲۸۲,۸۵۹ | ۵۰.۵۵ % | ۴,۰۵۴,۳۹۹ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۷ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۱۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۵۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۱۰۴,۷۱۱ | ۴۹.۴۸ % | ۳,۹۹۹,۸۱۵ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |