صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۳۷۶,۸۲۲ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۶۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۳۷۶,۸۲۲ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۶۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۵ % | ۴,۳۷۵,۲۵۱ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۵۸۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳,۳۷۹,۹۵۴ | ۴۲.۰۳ % | ۴,۴۰۲,۳۵۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۳ | ۱.۷۸ % | ۱۱۶,۵۳۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳,۳۲۳,۷۹۷ | ۴۲.۴۷ % | ۴,۲۶۵,۸۷۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۴ | ۱.۳۶ % | ۱۳۰,۷۷۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۳۵۱,۷۹۳ | ۴۲.۵۶ % | ۴,۳۳۹,۷۲۱ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۵۱ % | ۱۴۴,۰۰۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳,۴۱۵,۳۹۹ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۳۰۶,۴۰۵ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴۹,۷۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۸۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |