صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۳۰۷,۶۶۱ | ۴۳.۲۹ % | ۴,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۳۸ | ۱.۸۲ % | ۷۳,۴۶۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۷,۹۲۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۷,۹۲۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۳۵۵,۳۷۷ | ۴۲.۳۶ % | ۴,۲۳۸,۰۷۳ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۲۵۹,۷۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۳۲۷,۸۲۴ | ۴۲.۲۴ % | ۴,۲۲۶,۳۹۵ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۷,۴۴۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۵۷۴,۱۴۰ | ۴۴.۶۹ % | ۴,۲۸۸,۱۸۶ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۸۸ | ۱.۰۸ % | ۴۹,۸۲۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۶۶۷,۳۲۱ | ۴۴.۷۶ % | ۴,۳۷۱,۲۳۷ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۰.۹۸ % | ۷۴,۰۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۶۳۱,۸۷۱ | ۴۴.۰۲ % | ۴,۴۳۱,۰۵۷ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۱,۷۹۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۳۸۵,۳۶۸ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۵۵ % | ۱۳۴,۳۰۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۳۸۵,۳۶۸ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۵۵ % | ۱۳۴,۲۷۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |