صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۳۴۵,۳۴۶ | ۴۲.۵۴ % | ۴,۲۴۷,۹۲۷ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۲۱ | ۲.۳۹ % | ۸۲,۲۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۳۲۰,۰۲۲ | ۴۱.۷۱ % | ۴,۳۳۳,۰۸۲ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۸۸ | ۲.۹ % | ۷۵,۹۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۴,۴۱۸,۸۹۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۱ % | ۷۵,۹۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۴,۴۱۸,۸۹۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۱ % | ۷۵,۹۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۴۱۵,۷۸۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۲ % | ۷۵,۹۲۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۳۹۰,۸۹۳ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۴۱۵,۷۸۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۲۲ | ۸.۵۲ % | ۷۵,۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۴۵۰,۶۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۴,۴۸۴,۰۷۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۱۳۰ | ۹.۳ % | ۶۰,۰۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۴۵۰,۶۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۴,۴۸۴,۰۷۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۱۳۰ | ۹.۳ % | ۶۰,۰۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۱۳۷,۲۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۴,۳۳۸,۸۸۵ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۶۰,۰۴۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۱۳۷,۲۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۴,۳۳۸,۸۸۵ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۶۰,۰۳۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |