صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۲۴۶,۸۳۱ | ۴۱.۸۷ % | ۳,۹۷۹,۲۶۸ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۰۸ | ۶.۳۳ % | ۳۸,۱۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۰۱۸,۳۳۲ | ۴۱.۲۲ % | ۳,۸۲۴,۳۳۶ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۲۳۸ | ۴.۷۸ % | ۱۲۹,۷۴۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۹۸۸,۸۳۰ | ۴۰.۸۲ % | ۳,۶۹۲,۰۹۷ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۳۹ | ۶.۸۸ % | ۱۳۷,۲۴۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۰۲۴,۷۲۵ | ۴۰.۳۶ % | ۳,۹۱۶,۲۷۸ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۳۹ | ۶.۸۸ % | ۳۸,۱۴۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۹۴۰,۹۲۰ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۲۷۶,۲۱۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۹۴۰,۹۲۰ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۲۷۶,۲۲۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۹۴۲,۳۹۹ | ۴۰.۴ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۳۷ | ۵.۲۳ % | ۲۷۶,۲۲۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۸۸۸,۹۵۴ | ۴۰.۳۲ % | ۳,۶۴۴,۶۰۹ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۶۶ | ۶.۱۵ % | ۱۹۰,۸۱۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۹۱۵,۳۲۵ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۷۳۰,۸۶۷ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۸۱۵ | ۶.۵۳ % | ۵۴,۰۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۹۶۴,۲۴۵ | ۴۰.۱۱ % | ۳,۷۰۰,۸۵۸ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۵۰ | ۷.۶۷ % | ۱۵۹,۴۳۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |