صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۹ | ۵.۹۸ % | ۵۰,۹۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۴,۰۸۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۵۶۹,۱۹۹ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۹۳۷,۰۰۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۸۹ | ۶.۴۹ % | ۵۳,۸۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۵۵۹,۹۵۶ | ۴۳.۲۲ % | ۲,۹۱۴,۶۲۹ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۲۳ | ۶.۶۲ % | ۵۶,۵۳۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۵۴۲,۳۲۹ | ۴۳.۴۴ % | ۲,۸۶۲,۱۶۹ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۲۳۰,۸۹۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۵۸۹,۹۶۵ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۰۲۳,۶۴۷ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۰ | ۴.۶۶ % | ۵۸,۷۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۴۱۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۳۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۴۵,۰۷۳ | ۴۳.۸۷ % | ۳,۰۷۸,۵۵۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۱۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۲۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |