صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۴۷۶,۷۶۸ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۷۲۴,۵۸۸ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۵۶۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵۶,۳۶۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۴۸۱,۱۳۹ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۷۰۱,۶۲۸ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۱۳۸,۲۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۵۱۵,۰۶۷ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۶۹۱,۵۰۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۷۹ | ۱۳.۷۴ % | ۱۳۷,۸۲۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۵۰۲,۴۱۱ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۶۲۶,۳۶۳ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۰۶ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۷,۴۷۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۵۲۰,۵۲۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۶۱۸,۹۳۳ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۳۹ | ۱۳.۳۵ % | ۲۲۶,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۵۸۹,۱۸۸ | ۴۱.۳ % | ۲,۶۸۰,۹۵۶ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۹۲ | ۱۳.۷۴ % | ۱۳۷,۹۶۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۵۸۹,۱۸۸ | ۴۱.۳ % | ۲,۶۸۰,۹۵۶ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۹۲ | ۱۳.۷۴ % | ۱۳۷,۵۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۵۸۸,۶۸۷ | ۴۱.۳ % | ۲,۶۸۰,۹۵۶ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۴۴ | ۱۳.۷۳ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲,۵۹۹,۴۵۳ | ۴۰.۹۹ % | ۲,۶۷۲,۸۲۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۳۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳۸,۳۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۶۱۹,۳۸۱ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۶۹۰,۷۱۷ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۷۹ | ۱۴.۵۹ % | ۲۲۹,۶۴۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |