صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۷۴۸,۴۵۲ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۷۴ | ۲۷.۵۸ % | ۳۳۲,۶۴۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۷۴۸,۴۵۲ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۷۴ | ۲۷.۵۹ % | ۳۳۱,۴۴۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۷۴۸,۱۲۷ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۷۷۱ | ۲۷.۳۳ % | ۳۴۸,۶۱۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۷۴۱,۰۰۶ | ۴۰.۰۱ % | ۱,۸۸۲,۵۳۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴,۶۳۱ | ۲۵.۹ % | ۴۵۲,۵۸۶ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۸۱۳,۴۱۵ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۸۷۶,۳۹۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۲۸۸ | ۲۵.۴ % | ۴۳۷,۸۱۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۸۲۲,۹۱۱ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۹۱۳,۰۶۲ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۵۰۴ | ۲۶.۴۶ % | ۳۲۵,۵۰۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۸۲۲,۹۱۱ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۹۱۳,۰۶۲ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۵۰۴ | ۲۶.۴۷ % | ۳۲۴,۲۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۸۲۰,۰۶۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۳ % | ۳۲۲,۹۸۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۸۲۰,۰۶۳ | ۴۱.۰۴ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۳ % | ۳۲۱,۷۲۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۸۱۹,۵۹۴ | ۴۱.۰۴ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۴ % | ۳۲۰,۴۷۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |