صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۸۰۱,۷۷۹ | ۴۰.۶۴ % | ۱,۸۵۷,۹۱۴ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۶ % | ۳۴۱,۶۸۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۸۱۶,۱۷۸ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۸۶۲,۳۴۴ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۹۳ | ۲۷.۱۳ % | ۳۵۲,۲۹۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۸۴۳,۱۷۸ | ۴۰.۳۶ % | ۱,۸۷۹,۹۵۷ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۸۱ | ۲۸.۲۴ % | ۳۳۲,۹۲۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۰۳,۶۷۹ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۸۸۱,۵۲۱ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۵۱۸ | ۲۸.۴۵ % | ۳۱۶,۵۲۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۷۷۳,۴۶۵ | ۳۹.۸ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۱ % | ۳۱۴,۸۰۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۷۷۳,۴۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۲ % | ۳۱۳,۴۹۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲,۷۷۵,۳۴۶ | ۳۹.۸۴ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۲ % | ۳۱۲,۱۷۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲,۷۵۶,۰۰۳ | ۳۹.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۹۸۷ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۶۲۷ | ۲۹.۳۷ % | ۳۱۲,۲۲۲ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲,۷۶۶,۱۷۲ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۸۲۶,۹۱۹ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۰۶۰ | ۲۹.۷۸ % | ۳۲۷,۹۷۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲,۷۸۸,۲۷۸ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۸۰۸,۲۹۴ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۳۴۹ | ۳۰.۲۹ % | ۳۲۶,۵۹۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |