صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۴۸۶,۷۹۴ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۰۲۱,۰۴۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | ۳۴.۷۱ % | ۱۳۶,۴۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۴۸۶,۷۹۴ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۰۲۳,۰۱۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | ۳۴.۷۱ % | ۱۳۴,۴۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۴۶۹,۰۷۲ | ۴۱.۵۶ % | ۱,۷۰۲,۲۳۰ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۱۳۶ | ۳۵.۷۳ % | ۱۹۳,۳۸۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۴۸۴,۸۸۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۷۱۶,۸۳۸ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶,۴۵۹ | ۳۵.۸۹ % | ۲۰۴,۷۷۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۴۹۲,۷۸۲ | ۴۱.۳۹ % | ۱,۶۸۴,۱۰۲ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۷۲۹ | ۳۶.۵۹ % | ۱۷۳,۶۳۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۴۹۱,۶۸۴ | ۴۱.۴۶ % | ۱,۷۰۳,۲۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۱۴۴ | ۳۶.۶۳ % | ۱۴۲,۱۴۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۳۳۲,۲۶۲ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۶۳۷,۶۱۵ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱۳۹,۶۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳,۳۳۲,۲۶۲ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۶۳۷,۶۱۵ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱۳۹,۵۴۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳,۳۵۲,۷۸۴ | ۴۰.۹ % | ۱,۶۴۰,۶۳۵ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱۱۹,۲۶۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۳۰۶,۱۴۲ | ۴۷ % | ۱,۶۴۹,۳۳۱ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۲۲۱ | ۲۸.۰۷ % | ۱۰۴,۰۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |