ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۲۲۵,۹۰۹	۶۲.۸ %	۱,۶۳۱,۲۷۱	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱۰۰,۰۱۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۲۵,۹۰۹	۶۲.۸۲ %	۱,۶۳۱,۲۷۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۹۷,۸۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۳۵,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۱,۶۴۵,۴۳۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۷۷,۰۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۱۸۹,۶۵۴	۶۲.۷۸ %	۱,۶۲۲,۹۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵۴ %	۸۷,۹۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۲۳۸,۵۹۴	۶۳.۰۳ %	۱,۶۶۱,۹۲۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۲ %	۱۲۴,۶۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۲۳۸,۵۹۴	۶۳.۰۳ %	۱,۶۶۱,۹۲۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۲ %	۱۲۴,۶۲۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۲۶۹,۹۲۱	۶۳.۲۳ %	۱,۶۷۱,۳۵۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۲	۲.۰۵ %	۱۲۴,۵۸۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳,۳۳۴,۳۷۸	۶۳.۵۹ %	۱,۷۱۸,۱۰۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۱۶ %	۷۷,۸۲۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳,۳۳۴,۳۷۸	۶۳.۵۹ %	۱,۷۱۸,۱۰۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۱۶ %	۷۷,۷۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۳۳۴,۳۷۸	۶۳.۵۹ %	۱,۷۱۸,۵۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۱۶ %	۷۷,۷۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...71 »