صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳,۲۸۰,۸۴۳ | ۶۳.۰۶ % | ۱,۶۳۰,۹۹۴ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۰ | ۳.۵۸ % | ۱۰۴,۵۳۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۲۵۵,۱۱۷ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۶۱۰,۱۲۸ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۵۹ | ۳.۷۱ % | ۱۱۸,۸۷۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۲۹۲,۳۴۷ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۶۵۳,۷۲۰ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۳ % | ۱۱۵,۵۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۷۱,۱۶۶ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۸,۷۱۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۷۱,۱۶۶ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۸,۶۶۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۴ % | ۱,۶۷۸,۵۰۱ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۰,۶۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۲۷۴,۲۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۰۲۳ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۲ % | ۹۲,۴۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۲۷۴,۲۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۰۲۳ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۲ % | ۹۲,۴۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۲۲۸,۲۷۶ | ۶۲.۷ % | ۱,۶۴۰,۲۰۶ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۷ % | ۹۱,۱۹۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۲۲۲,۱۳۰ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۶۲۹,۳۱۱ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۲۳ | ۴.۰۷ % | ۹۰,۹۰۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |