صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲,۷۸۱,۶۹۴ | ۳۹.۳۱ % | ۱,۸۰۱,۱۸۸ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۴۹۳ | ۳۰.۶۴ % | ۳۲۵,۱۹۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲,۷۹۲,۸۹۶ | ۳۹.۷۳ % | ۱,۷۴۹,۰۷۷ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۰۵ | ۳۰.۶۳ % | ۳۳۴,۹۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲,۷۹۲,۸۹۶ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۷۴۹,۰۷۷ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۰۵ | ۳۰.۶۳ % | ۳۳۳,۵۶۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲,۷۹۳,۱۵۲ | ۳۹.۷۹ % | ۱,۷۴۹,۰۷۷ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۸۷۶ | ۳۰.۳ % | ۳۵۰,۷۹۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲,۷۹۳,۱۵۲ | ۳۹.۸ % | ۱,۷۴۹,۰۷۷ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۸۷۶ | ۳۰.۳ % | ۳۴۹,۵۶۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲,۷۹۴,۶۲۹ | ۳۹.۷۹ % | ۱,۷۴۸,۸۲۳ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۴,۶۲۷ | ۳۰.۲۵ % | ۳۵۴,۷۰۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲,۸۴۷,۰۷۴ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۷۳۰,۸۲۸ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۲,۸۹۹ | ۳۰.۵۶ % | ۳۵۹,۵۹۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲,۷۸۸,۹۲۴ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۷۰۹,۰۹۶ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۰۴۰ | ۳۱.۵۴ % | ۳۷۰,۳۳۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲,۹۱۶,۸۹۵ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۱۹,۶۴۰ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۲۸ % | ۳۶۸,۷۹۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۱۶,۸۹۵ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۲۰,۰۲۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۲۹ % | ۳۶۶,۸۸۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |