ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳,۳۵۵,۱۴۳	۶۳.۷۴ %	۱,۷۳۶,۱۰۷	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۲	۱.۴۷ %	۹۵,۰۹۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۳۵۵,۸۸۸	۶۳.۷۷ %	۱,۶۹۴,۵۱۲	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۷۵	۲.۱۹ %	۹۶,۸۴۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۳۲۳,۴۵۳	۶۳.۶۸ %	۱,۷۱۹,۳۱۵	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۵	۱.۲۲ %	۱۱۲,۱۸۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۲۸۷,۳۵۶	۶۳.۵۳ %	۱,۷۰۹,۷۶۷	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۰	۱.۲۱ %	۱۱۴,۴۲۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۳۳۲,۳۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۸۱,۵۴۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۳	۱.۱ %	۹۰,۰۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۳۳۲,۳۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۸۱,۵۴۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۳	۱.۱ %	۹۰,۰۲۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۳۳۲,۳۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۸۱,۷۴۵	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۳	۱.۱ %	۹۰,۰۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۳۵۳,۵۴۵	۶۲.۷۳ %	۱,۸۰۶,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۲	۰.۶۸ %	۱۴۹,۳۹۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۳۵۳,۵۴۵	۶۲.۷۳ %	۱,۸۰۶,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۲	۰.۶۸ %	۱۴۹,۳۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۳۵۳,۵۴۵	۶۲.۷۳ %	۱,۸۰۶,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۲	۰.۶۸ %	۱۴۹,۳۴۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...71 »