ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۵ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۹ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۸۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۶ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۸ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۵۸۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۶ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۹ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۲۷۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۷۰۹,۴۸۲	۲۱.۲۷ %	۵,۰۲۰,۹۶۹	۶۲.۴۶ %	۱۲۵,۲۱۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۸۹	۷.۲۹ %	۵۹۶,۳۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۷۶۷,۴۳۶	۲۱.۷۵ %	۵,۱۰۰,۶۳۷	۶۲.۷۵ %	۱۲۶,۶۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۹۶۲	۶.۲۶ %	۶۲۳,۸۲۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۸۱۰,۱۳۲	۲۱.۳۵ %	۵,۱۹۵,۸۴۱	۶۱.۲۸ %	۱۲۵,۱۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۱۲	۸.۱۶ %	۶۵۶,۲۷۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۸۵۱,۴۸۹	۲۱.۶ %	۵,۲۴۴,۵۱۹	۶۱.۱۷ %	۱۲۶,۲۲۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۹۰	۷.۳۹ %	۷۱۷,۴۳۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۷ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶ %	۷۲۹,۶۵۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۷ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶ %	۷۲۹,۲۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۸ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶۱ %	۷۲۸,۹۳۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...71 »