ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۹,۸۰۳	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۵,۴۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۱۲۹,۴۹۵	۲۷.۰۱ %	۷,۳۶۸,۱۹۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۶۲۰	۶.۲۴ %	۳۶۴,۸۸۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۱۷۳,۰۹۶	۲۷.۶۴ %	۷,۳۱۲,۱۲۸	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۹۶۶	۶.۱۵ %	۲۸۸,۶۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۱۴۵,۸۲۶	۲۷.۴۴ %	۷,۳۰۲,۶۴۸	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۸۵۲	۵.۱۸ %	۴۲۲,۹۳۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۹۶,۱۳۹	۲۷.۳۲ %	۷,۱۵۹,۸۸۵	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۷۹۰	۵ %	۵۰۸,۸۲۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۸۹,۵۹۶	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۲۱۸	۶.۲۴ %	۳۱۸,۶۱۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۹۶,۲۷۷	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۲۱۸	۶.۲۴ %	۳۱۲,۶۹۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۹۶,۲۸۱	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۹۱۴	۶.۲۴ %	۳۱۲,۵۳۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۱۳۲,۸۲۸	۲۷.۹۶ %	۷,۰۹۳,۵۶۳	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۹۷	۶.۰۵ %	۳۰۱,۶۷۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۱۹۲,۲۱۱	۲۷.۱۳ %	۷,۲۴۶,۱۲۰	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۵	۶.۶۹ %	۵۳۸,۴۷۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...71 »