صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴,۰۰۸,۵۸۶ | ۲۹.۷۸ % | ۸,۸۹۱,۶۶۱ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۲.۲۳ % | ۲۵۹,۸۷۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴,۰۰۸,۵۸۶ | ۲۹.۷۸ % | ۸,۸۹۱,۶۶۱ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۲.۲۳ % | ۲۵۹,۷۲۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴,۰۰۸,۵۸۶ | ۲۹.۷۸ % | ۸,۸۹۱,۶۶۱ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۲.۲۳ % | ۲۵۹,۵۸۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴,۰۰۸,۵۸۶ | ۲۹.۷۸ % | ۸,۸۹۱,۶۶۱ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۲.۲۳ % | ۲۵۹,۴۴۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴,۰۵۹,۰۲۹ | ۲۹.۹ % | ۸,۹۱۱,۵۷۰ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۷۲۶ | ۲.۵۵ % | ۲۵۸,۱۰۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴,۰۶۹,۵۴۸ | ۲۹.۸ % | ۸,۸۸۶,۲۱۵ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۷۶۷ | ۳.۲۴ % | ۲۵۷,۲۰۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴,۱۰۲,۸۴۸ | ۲۹.۳۷ % | ۸,۹۶۵,۴۵۰ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۲۱ | ۴.۵۵ % | ۲۶۳,۵۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۱ | ۵.۰۶ % | ۲۶۷,۲۰۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۱ | ۵.۰۶ % | ۲۶۷,۰۵۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۰ | ۵.۰۶ % | ۲۶۶,۹۰۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |