صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴,۲۴۲,۱۶۷ | ۲۹.۶۱ % | ۸,۹۲۰,۹۷۴ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۷۵۹ | ۶.۱۶ % | ۲۸۰,۱۷۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴,۲۱۵,۶۲۹ | ۲۹.۲۷ % | ۸,۸۷۹,۶۸۴ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۳۰ | ۷.۳۶ % | ۲۴۵,۶۰۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴,۱۲۴,۱۰۷ | ۲۸.۹۶ % | ۸,۷۷۶,۸۶۸ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۹۸ | ۷.۶۸ % | ۲۴۵,۶۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴,۱۲۷,۲۸۵ | ۲۹.۰۵ % | ۸,۷۴۱,۵۷۷ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۵۳۴ | ۷.۶۴ % | ۲۵۲,۰۶۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۶ % | ۸,۶۶۸,۱۱۱ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۲۱۲,۰۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۶ % | ۸,۶۶۸,۱۱۱ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۲۱۲,۶۴۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۵ % | ۸,۶۸۹,۹۰۰ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۱۹۵,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۹۵۴,۲۹۷ | ۲۸.۰۹ % | ۸,۵۸۶,۲۲۷ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۲۷۲ | ۹.۶۲ % | ۱۸۲,۴۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴,۰۶۱,۵۶۵ | ۲۸.۱۲ % | ۸,۷۰۹,۶۳۲ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۹۰۶ | ۱۰.۳۱ % | ۱۸۳,۱۱۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴,۱۰۵,۸۵۲ | ۲۸.۳۳ % | ۸,۶۶۶,۵۵۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۹۵۶ | ۱۰.۶۱ % | ۱۸۳,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |