صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴,۰۶۳,۲۲۳ | ۴۷.۸۴ % | ۴,۱۰۹,۱۱۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۵ % | ۳۱۷,۶۹۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴,۲۸۲,۸۵۹ | ۵۰.۵۵ % | ۴,۰۵۴,۳۹۹ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۷ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۶۱۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۰۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۱,۵۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۱۰۴,۷۱۱ | ۴۹.۴۸ % | ۳,۹۹۹,۸۱۵ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۱۰۳,۲۳۴ | ۴۹.۵۷ % | ۴,۰۱۶,۵۱۱ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۸ | ۱.۰۴ % | ۷۱,۵۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴,۱۰۸,۲۹۲ | ۴۹.۱۴ % | ۳,۹۷۱,۴۳۴ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۶۰ | ۱.۸۳ % | ۱۲۷,۵۷۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۹۸۴,۵۲۹ | ۴۷.۸ % | ۳,۸۷۵,۱۰۹ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۵ | ۳.۰۹ % | ۲۱۹,۲۸۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳,۹۲۳,۹۸۰ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۹۶۴,۷۸۷ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳ | ۲.۵۲ % | ۱۸۹,۶۹۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |