صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴,۰۱۲,۹۹۵ | ۵۷.۴۳ % | ۲,۵۰۰,۷۷۰ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۷۸ | ۶.۴۸ % | ۲۱,۱۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۰۰۷,۸۴۶ | ۵۸.۹۶ % | ۲,۵۴۹,۰۰۵ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۱۵ | ۳.۳ % | ۱۵,۶۹۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۶۱,۷۳۴ | ۶۰.۱۵ % | ۲,۴۹۵,۴۶۴ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۱ | ۱.۷۲ % | ۱۵,۵۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۳ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۵۹۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۳ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۵۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۹ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۲۴ | ۲.۸۵ % | ۱۵,۵۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۶۹۹,۱۹۴ | ۵۷.۴۴ % | ۲,۳۱۲,۱۶۱ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۹۰ | ۶.۴۲ % | ۱۵,۵۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۶۳۷,۱۷۰ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۳۰۶,۹۹۷ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۹۰ | ۶.۴۸ % | ۱۵,۵۳۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۵۹۹,۹۱۰ | ۵۹.۱۶ % | ۲,۰۶۱,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۰۲۹ | ۶.۸۹ % | ۴,۴۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۵۸۳,۱۱۶ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۶۳,۳۱۱ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۶۲ | ۷.۵۷ % | ۴,۴۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |