صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۴۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۷۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۸۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۹ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۳,۸۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۹ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۳,۸۵۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۵۸۲,۲۹۰ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۹۲۶,۶۹۴ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۳ | ۳.۶۱ % | ۱۴,۲۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۴۸۳,۰۲۰ | ۶۱.۸۹ % | ۱,۹۱۶,۸۱۲ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۱۰ | ۴.۰۳ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۴۴۹,۷۸۴ | ۶۱.۷۶ % | ۱,۹۱۰,۷۰۶ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۶ | ۳.۷۹ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۴۴۹,۷۸۴ | ۶۱.۷۶ % | ۱,۹۱۰,۷۰۶ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۶ | ۳.۷۹ % | ۱۳,۹۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |