ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۵۹۶,۲۳۳	۶۰.۹۲ %	۲,۱۷۰,۶۰۱	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۳۲	۱.۱۴ %	۶۹,۵۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۵۱۲,۰۷۳	۶۰.۶ %	۲,۱۶۹,۷۵۰	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳	۰.۴۵ %	۸۷,۷۹۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۳۹۸,۴۲۶	۶۰.۶۶ %	۲,۰۹۲,۷۵۶	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳	۰.۴۶ %	۸۵,۲۹۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۳۹۸,۴۲۶	۶۰.۶۶ %	۲,۰۹۲,۷۵۶	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳	۰.۴۶ %	۸۵,۳۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۳۹۸,۴۲۶	۶۰.۶۶ %	۲,۰۹۲,۷۵۶	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳	۰.۴۶ %	۸۵,۳۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۴۰۳,۲۹۳	۶۰.۷۵ %	۲,۱۰۳,۰۱۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۴۵	۱.۰۶ %	۳۵,۹۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۳۹۰,۹۱۲	۵۷.۹۴ %	۲,۰۹۰,۰۳۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۰.۱ %	۳۶۵,۴۳۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۴۱۵,۲۸۶	۵۷.۹۵ %	۲,۳۲۰,۲۹۸	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۰.۱ %	۱۵۲,۵۴۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۴۱۵,۲۸۶	۵۷.۹۵ %	۲,۳۲۰,۲۹۸	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۰.۱ %	۱۵۲,۵۴۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۴۲۰,۱۹۹	۵۵.۹۴ %	۲,۴۴۱,۳۰۴	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۶	۰.۳۲ %	۲۳۲,۵۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...71 »