صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۶۸۴,۱۶۰ | ۵۶.۳۸ % | ۲,۷۵۶,۹۳۱ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۰ | ۱.۳۱ % | ۸,۳۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳,۷۰۳,۶۷۹ | ۵۵.۲۹ % | ۲,۸۰۲,۶۴۷ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۷۴ | ۲.۸۱ % | ۴,۴۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳,۷۱۶,۵۹۰ | ۵۴.۲ % | ۲,۸۲۵,۸۵۰ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۱۸۴ | ۴.۵۱ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳,۶۹۱,۲۱۸ | ۵۳.۲۹ % | ۲,۷۴۶,۷۴۶ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۵۷ | ۶.۹۷ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳,۷۱۸,۹۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۱۵ | ۷.۸۹ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳,۷۱۸,۹۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۱۵ | ۷.۸۹ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳,۷۲۱,۳۸۲ | ۵۳.۵۱ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۵۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳,۷۱۸,۷۳۳ | ۵۴.۳۷ % | ۲,۵۵۳,۵۲۷ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۲۰ | ۸.۲۵ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳,۷۲۸,۸۱۷ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۵۱۰,۶۸۲ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۵ | ۸.۲۵ % | ۹,۳۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳,۷۵۹,۰۰۸ | ۵۴.۷۱ % | ۲,۵۴۷,۰۴۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۲۱ | ۸.۱۱ % | ۶,۸۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |