صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۴ % | ۱,۷۲۲,۷۷۷ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰۷,۸۰۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۷۲۲,۷۷۷ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰۶,۲۳۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۷۲۳,۶۰۹ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۹ % | ۱۰۴,۶۳۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۷۱۱,۲۰۳ | ۴۵.۴۸ % | ۱,۷۵۸,۸۷۵ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۷۰۶ | ۳۲.۵۹ % | ۳۰,۸۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۰۹,۴۲۳ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۷۴۰,۶۹۲ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۹۵۵ | ۳۲.۵۵ % | ۲۹,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳,۷۲۲,۲۴۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱,۶۶۸,۴۵۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۷۶۶ | ۳۲.۶ % | ۱۰۵,۲۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳,۷۳۱,۸۵۵ | ۴۵.۷ % | ۱,۶۷۱,۱۵۲ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۹۳۲ | ۳۲.۸۹ % | ۷۶,۲۷۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۸ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۶,۵۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۹ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۴,۸۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۸ % | ۱,۶۲۵,۹۰۲ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۳ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |