ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳,۵۴۰,۲۸۳	۳۸.۸۳ %	۸۵۸,۷۹۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۶,۸۹۶	۴۸.۰۱ %	۳۴۱,۳۱۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۵۰۰,۴۲۶	۳۷.۸ %	۸۴۷,۶۴۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹,۶۲۹	۵۲.۴۸ %	۵۲,۱۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۵۰۰,۴۲۶	۳۷.۸۱ %	۸۴۷,۶۴۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹,۶۲۹	۵۲.۵ %	۴۹,۱۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۵۰۰,۴۲۶	۳۷.۸۳ %	۸۴۷,۶۴۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۴,۶۱۸	۵۲.۴۶ %	۵۱,۰۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۴۸۵,۷۸۶	۳۴.۴۶ %	۸۳۲,۷۹۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۸,۸۵۵	۵۶.۸۳ %	۴۸,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۴۹۲,۶۰۴	۳۲.۶۱ %	۸۴۴,۶۲۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶,۴۴۵	۵۹.۰۶ %	۴۷,۶۲۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳,۳۱۷,۱۹۴	۳۲.۱۶ %	۵۰۹,۱۶۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۵۱۷	۶۲.۴۷ %	۴۴,۷۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲,۹۱۳,۳۲۵	۲۹.۰۴ %	۳۴۲,۶۳۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵,۳۵۸	۶۷.۱۴ %	۴۰,۷۴۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲,۹۷۷,۲۱۸	۲۹.۱۵ %	۳۰۴,۹۹۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۴,۲۱۱	۶۷.۵ %	۳۶,۵۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲,۹۷۷,۲۱۸	۲۹.۱۶ %	۳۰۴,۹۹۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۴,۲۱۱	۶۷.۵۳ %	۳۲,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 65 66 67 686970 71 »