صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳,۶۹۲,۱۴۳ | ۳۸.۳۱ % | ۵,۱۰۷,۶۵۹ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۵۹ | ۰.۶۹ % | ۷۷۰,۴۳۳ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳,۹۶۶,۳۸۹ | ۳۹.۸۴ % | ۵,۴۰۴,۷۸۷ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۱ | ۰.۳۳ % | ۵۵۱,۶۱۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۴,۱۴۱,۵۷۵ | ۴۰.۴۷ % | ۵,۶۷۶,۲۱۶ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۰ | ۰.۷۷ % | ۳۳۶,۴۳۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۴,۱۴۱,۲۵۶ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۶۰۵,۷۴۴ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۴۹,۸۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۴,۱۴۱,۲۵۶ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۶۰۵,۷۴۴ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۴۹,۸۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۴,۱۴۱,۲۵۶ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۶۰۵,۷۴۴ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۴۹,۸۵۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۴,۱۴۱,۲۵۶ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۶۰۵,۷۴۴ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۴۹,۸۳۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۱۵۵,۵۱۱ | ۴۱.۰۱ % | ۵,۶۹۴,۴۲۰ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۰ | ۰.۷۱ % | ۲۱۱,۴۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳,۹۶۶,۳۰۲ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۷۸۶,۲۹۸ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۱۵ | ۲.۷۵ % | ۲۰۶,۱۳۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳,۸۰۸,۰۰۲ | ۳۷.۷۶ % | ۵,۸۵۰,۶۸۹ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۱۲ | ۳.۳۸ % | ۸۵,۰۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |