ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۸۸۲,۴۲۶	۳۳.۲۶ %	۷,۰۱۷,۰۱۴	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۱	۲.۸ %	۴۴۷,۰۱۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۴,۰۴۵,۸۱۰	۳۵.۰۱ %	۶,۸۶۳,۹۳۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۵۸	۳.۴۲ %	۲۴۹,۷۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴,۲۱۶,۹۶۸	۳۶.۲۶ %	۶,۸۶۷,۶۹۸	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۷	۱.۷۸ %	۳۳۹,۸۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۱۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۰۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۱۸۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۲۱,۸۱۰	۳۶.۴۴ %	۶,۹۴۳,۷۳۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۵۵	۲.۶۳ %	۲۸۲,۳۴۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۴,۳۵۶,۶۶۲	۳۶.۲۸ %	۷,۲۰۶,۱۹۹	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۷	۲.۶۱ %	۱۳۰,۵۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴,۲۵۶,۷۳۶	۳۵.۶ %	۷,۱۵۶,۷۰۷	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۲۸	۳.۸۵ %	۸۴,۷۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...101 »