صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳,۰۹۲,۴۶۲ | ۳۷.۱۸ % | ۴,۹۰۷,۵۲۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸۲,۹۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳,۰۹۲,۴۶۲ | ۳۷.۱۸ % | ۴,۹۰۷,۵۲۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸۲,۹۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳,۰۵۷,۹۷۵ | ۳۷.۰۴ % | ۴,۸۸۶,۵۷۲ | ۵۹.۱۸ % | ۸۲,۰۴۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۶۹ | ۲.۰۴ % | ۶۱,۵۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳,۰۶۴,۸۳۲ | ۳۷.۰۲ % | ۴,۸۵۷,۳۶۳ | ۵۸.۶۸ % | ۸۴,۴۰۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۵۰ | ۲.۱ % | ۹۸,۵۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳,۰۰۲,۸۹۳ | ۳۶.۱۷ % | ۴,۸۶۷,۳۵۲ | ۵۸.۶۳ % | ۸۳,۵۴۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۶۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۸,۲۸۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳,۰۲۶,۹۱۶ | ۳۵.۵۷ % | ۴,۹۳۰,۶۵۰ | ۵۷.۹۵ % | ۱۵۶,۶۷۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۶۵ | ۱.۵۵ % | ۲۶۲,۹۳۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۴۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۵۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲,۸۸۹,۲۱۶ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱۵۰,۳۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۹۲ | ۱.۳۷ % | ۵۷,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |