صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳,۱۴۵,۴۶۷ | ۳۴.۸۷ % | ۵,۲۷۳,۸۳۹ | ۵۸.۴۷ % | ۱۲۱,۳۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۲۶ | ۱.۰۱ % | ۳۸۷,۴۷۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۶,۰۱۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۵,۹۰۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۵,۷۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳,۲۰۲,۷۰۶ | ۳۴.۶۶ % | ۵,۳۸۳,۶۴۲ | ۵۸.۲۶ % | ۱۱۸,۵۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۲۵۵,۶۷۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۰۵۵,۵۱۲ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۶۶,۵۵۶ | ۵۶.۹۶ % | ۱۲۱,۱۳۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۳ | ۴.۲۳ % | ۳۴۲,۴۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۰۰۶,۸۰۰ | ۳۳.۳۴ % | ۵,۱۷۵,۶۴۶ | ۵۷.۳۹ % | ۱۲۲,۸۵۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۳۸ | ۴.۶۵ % | ۲۹۳,۹۳۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۰۵۹,۵۵۴ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۳۹,۳۳۷ | ۵۶.۵۹ % | ۱۲۱,۲۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۶۷ | ۵.۶۳ % | ۲۵۰,۲۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۵۰,۱۱۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۹۸۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |