صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۶۴۸,۰۵۶ | ۲۱.۵۴ % | ۵,۲۱۱,۳۷۰ | ۶۸.۱ % | ۱۲۴,۸۷۹ | ۱.۶۳ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۷۱ | ۲.۹۴ % | ۴۳۸,۶۱۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۶۳۳,۸۱۰ | ۲۱.۴۲ % | ۵,۱۷۲,۹۳۸ | ۶۷.۸۱ % | ۱۲۶,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۴,۴۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۰۹ | ۲.۳ % | ۵۱۵,۵۴۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۶۳۴,۶۲۰ | ۲۱.۴۱ % | ۵,۲۴۴,۳۶۷ | ۶۸.۷۱ % | ۱۲۲,۹۴۴ | ۱.۶۱ % | ۴,۵۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۱۴ | ۲.۰۵ % | ۴۷۰,۵۷۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۵ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۶ | ۱.۶۶ % | ۴۱۵,۳۵۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۴۹ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۵ | ۱.۶۶ % | ۴۱۵,۱۲۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۵ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۵ | ۱.۶۶ % | ۴۱۴,۸۸۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۷۲۶,۷۶۴ | ۲۱.۹۲ % | ۵,۴۷۲,۹۰۸ | ۶۹.۴۶ % | ۱۱۶,۴۱۹ | ۱.۴۸ % | ۷,۰۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۲ | ۱.۵۲ % | ۴۳۶,۵۹۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۷۵۷,۹۹۹ | ۲۱.۹۸ % | ۵,۵۲۸,۴۰۴ | ۶۹.۱۳ % | ۱۱۴,۷۲۴ | ۱.۴۳ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۵۴ | ۲.۴۱ % | ۳۹۵,۳۶۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۷۷۳,۳۹۵ | ۲۱.۹۶ % | ۵,۵۸۸,۲۰۹ | ۶۹.۲۲ % | ۱۱۱,۸۸۱ | ۱.۳۹ % | ۹,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۷۱ | ۲.۴۲ % | ۳۹۵,۲۳۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۶۳۷,۶۰۸ | ۲۰.۸ % | ۵,۴۶۶,۷۰۳ | ۶۹.۴۴ % | ۱۴۲,۱۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۱۰ | ۲.۸۶ % | ۴۰۱,۲۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |