صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۶ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۹ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۲۷۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۷۰۹,۴۸۲ | ۲۱.۲۷ % | ۵,۰۲۰,۹۶۹ | ۶۲.۴۶ % | ۱۲۵,۲۱۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۸۹ | ۷.۲۹ % | ۵۹۶,۳۱۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۷۶۷,۴۳۶ | ۲۱.۷۵ % | ۵,۱۰۰,۶۳۷ | ۶۲.۷۵ % | ۱۲۶,۶۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۶۲ | ۶.۲۶ % | ۶۲۳,۸۲۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۸۱۰,۱۳۲ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۱۹۵,۸۴۱ | ۶۱.۲۸ % | ۱۲۵,۱۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۱۲ | ۸.۱۶ % | ۶۵۶,۲۷۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۸۵۱,۴۸۹ | ۲۱.۶ % | ۵,۲۴۴,۵۱۹ | ۶۱.۱۷ % | ۱۲۶,۲۲۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۱۹۰ | ۷.۳۹ % | ۷۱۷,۴۳۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۷ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶ % | ۷۲۹,۶۵۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۷ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶ % | ۷۲۹,۲۹۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۸ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶۱ % | ۷۲۸,۹۳۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۹۵۵,۸۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۵,۲۷۴,۹۹۴ | ۵۷.۰۷ % | ۱۲۸,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۶۵۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۰۳۰,۵۱۲ | ۲۰.۶۷ % | ۵,۳۹۸,۸۳۱ | ۵۴.۹۴ % | ۱۳۰,۰۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۸۶ | ۶.۵۵ % | ۱,۶۲۲,۶۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |