ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲,۹۷۳,۱۶۲	۲۵.۰۲ %	۷,۳۱۳,۴۰۴	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۰۲۱	۴.۹۲ %	۱,۰۱۳,۹۲۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۹۷۳,۱۶۲	۲۵.۰۲ %	۷,۳۱۵,۹۹۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۰۲۱	۴.۹۲ %	۱,۰۱۱,۳۱۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۵,۰۱۵	۲۶.۰۳ %	۷,۴۰۴,۹۹۷	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۰۴	۵.۱۶ %	۸۰۴,۵۱۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۱۸۵,۵۹۸	۲۶.۵۲ %	۷,۷۲۴,۲۰۰	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۱۵	۵.۲۵ %	۴۷۱,۸۴۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۸۹۱	۲۶.۴۵ %	۷,۶۱۲,۴۵۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۵۰	۵.۷۱ %	۵۰۱,۳۱۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۱۴۶,۲۵۶	۲۶.۵۵ %	۷,۵۴۶,۱۹۷	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۵	۶.۴ %	۳۹۷,۸۲۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۶,۵۷۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۸,۶۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۶,۵۷۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۸,۴۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۹,۸۰۳	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۵,۴۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۱۲۹,۴۹۵	۲۷.۰۱ %	۷,۳۶۸,۱۹۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۶۲۰	۶.۲۴ %	۳۶۴,۸۸۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...101 »