ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۱,۴۸۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۵,۹۵۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۲,۰۰۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۸۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۶۶۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۱	۳.۹۸ %	۲۹۷,۸۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۶۵۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۴۸۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۳	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۳۱۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۳	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۷,۱۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۳	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۲۷	۳.۹۸ %	۲۹۶,۹۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...101 »