ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴,۰۰۸,۵۸۶	۲۹.۷۸ %	۸,۸۹۱,۶۶۱	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۰۲	۲.۲۳ %	۲۵۹,۵۸۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۰۰۸,۵۸۶	۲۹.۷۸ %	۸,۸۹۱,۶۶۱	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۰۲	۲.۲۳ %	۲۵۹,۴۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴,۰۵۹,۰۲۹	۲۹.۹ %	۸,۹۱۱,۵۷۰	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۷۲۶	۲.۵۵ %	۲۵۸,۱۰۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۰۶۹,۵۴۸	۲۹.۸ %	۸,۸۸۶,۲۱۵	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۷۶۷	۳.۲۴ %	۲۵۷,۲۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴,۱۰۲,۸۴۸	۲۹.۳۷ %	۸,۹۶۵,۴۵۰	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۰۲۱	۴.۵۵ %	۲۶۳,۵۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۱	۵.۰۶ %	۲۶۷,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۱	۵.۰۶ %	۲۶۷,۰۵۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۰	۵.۰۶ %	۲۶۶,۹۰۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴,۲۴۲,۱۶۷	۲۹.۶۱ %	۸,۹۲۰,۹۷۴	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۷۵۹	۶.۱۶ %	۲۸۰,۱۷۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴,۲۱۵,۶۲۹	۲۹.۲۷ %	۸,۸۷۹,۶۸۴	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۳۰	۷.۳۶ %	۲۴۵,۶۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...101 »