صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۱۹۹,۴۲۹ | ۲۲.۰۳ % | ۵,۷۲۹,۵۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۳۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۳۲۶,۹۷۱ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۳۴۲,۴۶۷ | ۲۳.۰۱ % | ۶,۱۸۹,۵۴۹ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۵,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۰۸۰ | ۵.۸۱ % | ۹۳۲,۷۷۲ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۷ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۹۴۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۷ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۵۷۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۸ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۲۰۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲,۴۷۴,۰۹۵ | ۲۳.۲ % | ۶,۵۶۶,۰۲۷ | ۶۱.۵۷ % | ۱۲۱,۱۷۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۴۲ | ۵.۰۵ % | ۹۶۴,۶۳۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲,۶۶۷,۱۲۹ | ۲۴.۲۴ % | ۶,۷۱۱,۹۷۱ | ۶۱ % | ۱۰۱,۷۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۵۹ | ۴.۹۷ % | ۹۷۵,۳۸۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۸۲۲,۰۶۶ | ۲۴.۸۷ % | ۷,۰۲۵,۰۵۴ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۹۹ | ۵.۶۳ % | ۸۵۹,۲۳۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۹۴۲,۴۳۵ | ۲۵.۴۲ % | ۷,۲۱۵,۳۲۸ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۶۳ | ۵.۳۲ % | ۸۰۲,۹۰۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۹۷۳,۱۶۲ | ۲۵.۰۱ % | ۷,۳۱۳,۴۰۴ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۱ | ۴.۹۲ % | ۱,۰۱۴,۲۹۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |