صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۶۳۵,۸۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۸۸,۵۶۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۳۰,۰۷۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۴۸۵,۴۷۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۵۵۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۲۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۹ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۸,۹۶۱ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۶۴۰,۷۰۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴,۹۳۰,۳۸۳ | ۶۳.۸۴ % | ۱۲۶,۸۵۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۶۱ | ۶.۱۶ % | ۵۵۰,۲۰۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۶۴۳,۹۲۲ | ۲۰.۹۸ % | ۴,۹۳۷,۳۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۱۲۷,۰۴۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۰۰۲ | ۷.۶۸ % | ۵۲۵,۶۴۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۶۵۳,۳۶۱ | ۲۰.۸۱ % | ۴,۹۸۰,۰۴۵ | ۶۲.۶۷ % | ۱۲۶,۳۵۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۷۴ | ۷.۴۹ % | ۵۹۱,۲۳۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۶۳۹,۹۲۷ | ۲۰.۵۸ % | ۴,۹۳۲,۱۴۴ | ۶۱.۹۱ % | ۱۲۵,۰۹۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۳۱۷ | ۷.۸۷ % | ۶۴۲,۳۹۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۵ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۹ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۸۹۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۶ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۸ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۵۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |