صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۵ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۱,۴۳۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۵ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۹ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۱,۱۸۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۶ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۰,۹۴۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۶ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۰,۶۹۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۶۴۰,۸۵۷ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۴۶۴,۲۹۸ | ۶۹.۷۱ % | ۱۴۷,۶۸۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۴۹۹,۸۶۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۶۱۹,۴۶۴ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۳۷۳,۸۰۳ | ۶۹.۴۵ % | ۱۴۷,۸۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۲۱ | ۱.۸۴ % | ۴۵۴,۲۶۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۶۰۴,۴۵۰ | ۲۰.۵۴ % | ۵,۳۵۳,۲۷۶ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۶۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۰۴ | ۳.۶۹ % | ۴۲۰,۶۰۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۳۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۱۰۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۱۹,۸۶۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |